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将轮番进行转股价钱颐养爱游戏最新版

发布日期:2024-06-06 12:48    点击次数:168

    证券代码:601633          证券简称:长城汽车            公告编号:2024-087  转债代码:113049          转债简称:长汽转债                   长城汽车股份有限公司      对于实行 2023 年年度权益分拨颐养“长汽转债”                       转股价钱的公告          本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何造作纪录、误导性陈   述粗略要紧遗漏,并对其践诺的确实性、准确性和无缺性承担法律背负。   遑急践诺教唆:  ?   证券停复牌情况:适用  因实行权益分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下:权益分拨公告前一交游日  (2024 年 6 月 4 日)至权益分拨股权登记日(2024 年 6 月 11 日)时辰,本公司  可转债罢手转股,2024 年 6 月 12 日起复原转股。                                       停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型    停牌肇始日           停牌隔断日        复牌日                                       时辰                  可转债转股复                     牌  ?   “长汽转债”颐养前转股价钱:39.94 元/股  ?   “长汽转债”颐养后转股价钱:39.64 元/股  ?       转股价钱颐养肇始日历:2024 年 6 月 12 日      经中国证券监督责罚委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公设立行可转  换公司债券的批复》          (证监许可[2021]1353号)核准,长城汽车股份有限公司(以  下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月10日公设立行3,500万张可调治公司债  券,每张面值100元,刊行总额35亿元,并于2021年7月8日起在上海证券交游所挂  牌交游,债券简称“长汽转债”,债券代码113049。长汽转债存续期6年,自2021年 转股价钱为38.39元/股。      一、对于“长汽转债”转股价钱颐养的干系章程                                    (以 下简称“《召募诠释书》”),在本次可转债刊行之后,当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)、配股以及派 送现款股利等情况时,将按下述公式进行转股价钱的颐养(保留极少点后两位,最 后一位四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);   上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);   派送现款股利:P1=P0-D;   上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中:P0为颐养前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配 股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现款股利,P1为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时,将轮番进行转股价钱颐养, 并在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价钱颐养的公告,并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主义及 暂停转股时辰(如需)。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日 或之后,调治股份登记日之前,则该捏有东谈主的转股央求按公司颐养后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或转 股孳生权益时,公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。推断转股价钱颐养践诺及操作办 法将依据届时国度推断法律礼貌及证券监管部门的干系章程来制订。 股票期权激发计较自主行权对可调治公司债券转股价钱影响及颐养有缠绵的议案》, 痛快股票期权激发计较自主行权对可转债转股价钱影响及颐养有缠绵如下:   (1)凭据《长城汽车股份有限公司公设立行A股可调治公司债券召募诠释书》 对于转股价钱颐养的公式及A股股票期权激发计较自主行权情况,在自主行权期内 每季度末按转股价钱颐养公式进行测算,如转股价钱颐养涉及0.01元/股时,则进 行颐养并深化;   (2)当发生《公设立行A股可调治公司债券召募诠释书》章程的派送股票股利、 转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)、配股以及 派送现款股利等情况时,公司即同期测算自主行权对转股价钱的影响,并在转股价 立场整涉及0.01元/股时进行同动作整并深化;   (3)若股票期权激发计较在可行权期内提前行权已矣时,即时测算对转股价 格的影响,并在转股价钱颐养涉及0.01元/股时进行颐养并深化;   (4)授权董事会文书具体厚爱按上述有缠绵在股票期权激发计较自主行权时辰 对转股价钱的影响进行测算,并在转股价钱颐养涉及0.01元/股时,实时拟定可转 债转股价钱颐养公告并履行深化义务。   二、本次“长汽转债”转股价钱颐养情况   (一)本次转股价钱颐养原因   公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第十二次会议、于2024年5月10日 召开了2023年年度激动大会,审议通过了《对于2023年度利润分配有缠绵的议案》, 痛快公司2023年度利润分配有缠绵为:以公司实行利润分配时股权登记日的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份总和为分配现款红利基础,向举座激动每股分 配达成2023年12月31日止年度现款股利每激动谈主民币0.30元(含税)。 日,除权除息日为2024年6月12日。   (二)本次转股价钱颐养成果   凭据《召募诠释书》干系章程,因公司派送现款股利(权益分拨实行),将按 下述公式对转股价钱进行颐养:   P1=P0-D   其中:P0为颐养前转股价,D为每股派送现款股利,P1为颐养后转股价。   凭据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第7号——回购股份》,上市公司 回购专用账户中的股份,不享有激动大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认 购新股和可调治公司债券等职权,不得质押和出借,公司回购专用账户捏有股份 A股总股本数与应分配A股股数存在各异,需进行各异化分成非凡除权除息处理。 分拨现款股利为D:   D≈0.3000元/股   “长汽转债”的入手转股价P0=39.94元/股,因上述事项的影响,颐养后的转 股价:   P1=P0-D=39.64元/股   综上,     “长汽转债”的转股价钱将由原本的39.94元/股颐养为39.64元/股,调 整后的转股价钱自2024年6月12日收效。   “长汽转债”于2024年6月4日至2024年6月11日历间罢手转股,2024年6月12日 起复原转股。   特此公告。                             长城汽车股份有限公司董事会



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